Noções básicas de análise técnica.
Existem dois métodos principais utilizados para analisar títulos e tomar decisões de investimento: análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental envolve analisar as demonstrações financeiras de uma empresa para determinar o valor justo do negócio, enquanto a análise técnica assume que o preço de uma garantia já reflete toda a informação disponível publicamente e, em vez disso, se concentra na análise estatística dos movimentos de preços.
[Se você está procurando um curso de vídeo auto-estimulado para ajudá-lo a aprender análises técnicas, a Academia Investopedia possui um curso de 5 horas ministrado por um Técnico de Mercado Chartered experiente. Saiba mais sobre o curso de Análise Técnica.
A análise técnica pode parecer complicada na superfície, mas se resume a uma análise da oferta e demanda no mercado para determinar a direção da tendência do preço. Em outras palavras, a análise técnica tenta entender o sentimento do mercado por trás das tendências de preços ao invés de analisar os atributos fundamentais de uma segurança. Se você entender os benefícios e as limitações da análise técnica, pode dar-lhe um novo conjunto de ferramentas ou habilidades que o permitirão ser um melhor comerciante ou investidor no longo prazo.
Neste tutorial, você será apresentado a análise técnica e desenvolverá a base necessária para entender conceitos mais avançados na estrada.
Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.
Um dos princípios fundamentais da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar a futura atividade de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para os comerciantes que utilizam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, veja Introdução à Análise Técnica e Elabore o Modo de Melhor Retorno.)
É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica continua a ser a mesma independentemente do ativo que está sendo monitorado. Existem, literalmente, centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial só abordaremos os fundamentos de por que a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado cambial.
À medida que as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos focaremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.
Análise técnica consagra tudo; Especialmente em Forex.
Incoerência de Taxa Mínima.
Existem muitos grandes players no mercado cambial, como hedge funds e grandes bancos, que todos possuem sistemas informáticos avançados para monitorar constantemente as inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dado esses programas, é raro ver qualquer inconsistência importante durar mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex, porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram tidos em conta na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando mãos por dia, a tendência e o fluxo de capital é o que se torna importante, ao invés de tentar identificar uma taxa errada.
Um dos maiores objetivos dos comerciantes técnicos no mercado FX é determinar se um determinado par tende-se em uma certa direção, ou se ele viajará de lado e permaneça vinculado ao alcance. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectem níveis históricos que impediram que uma taxa subisse ou baixasse. Esses níveis de suporte e resistência são usados pelos comerciantes técnicos para determinar se a tendência ou a falta de tendência continuarão ou não.
Geralmente, os principais pares de divisas - como o EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF e GBP / USD - mostraram as maiores características da tendência, enquanto os pares de moeda que historicamente mostraram maior probabilidade de se tornarem vinculados foram os cruzamentos monetários (pares que não envolvem o dólar norte-americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte natureza de tendência de USD / JPY em contraste com a natureza de limite de EUR / CHF. É importante que todos os comerciantes estejam conscientes das características de tendência e alcance, porque não só afetarão os pares negociados, mas também o tipo de estratégia a ser usada. (Para saber mais sobre este assunto, veja Trading Trend Or Range?)
Gráfico criado pelo E-Signal. Figura 2.
Os comerciantes técnicos usam muitos indicadores diferentes em combinação com suporte e resistência para ajudá-los a prever a direção futura das taxas de câmbio. Novamente, aprender a interpretar vários indicadores técnicos forex é um estudo em si e vai além do escopo deste tutorial forex. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, sugerimos que você leia nosso tutorial de análise técnica.
Alguns indicadores que consideramos que devemos mencionar, devido à sua popularidade, são: Bollinger Bands®, retração Fibonacci, médias móveis, divergência de convergência média média (MACD) e estocásticos. Essas ferramentas técnicas raramente são usadas por si mesmas para gerar sinais, mas sim em conjunto com outros indicadores e padrões de gráfico.
O Tutorial de Estratégia de Negociação Técnica.
Ação de preço e Macro.
Os comerciantes devem procurar combinar a estratégia negociada com a condição de mercado prevalecente. Os comerciantes podem usar análise de quadros múltiplos para obter uma imagem & rsquo grande & lsquo; Olhe para a condição de um mercado. Incluímos dicas e estratégias de tendências, intervalos e estradas relacionados com a amostra.
Existem muitas maneiras diferentes de embarcar na arte da especulação.
A análise técnica assume uma importância fundamental no mercado de câmbio; onde a alavancagem permite que os comerciantes ampliem amplamente os ganhos ou perdas do par de moedas subjacentes. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a diagnosticar a tendência predominante (se houver), identificar os níveis de suporte e resistência e instituir estratégias de gerenciamento de riscos.
Neste artigo, iremos aprofundar o tema das estratégias técnicas de negociação.
Go With the Flow & ndash; Corresponde à Estratégia com a Condição.
No The Life Cycle of Markets, mostramos como os mercados geralmente exibem uma das três principais condições do mercado.
O ciclo de vida dos mercados.
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Cada uma dessas três condições varia muito em como os preços se moverão, e os comerciantes são frequentemente melhor atendidos, combinando a estratégia apropriada com a condição prevalecente.
No artigo Como direcionar sua estratégia com base na condição do mercado, ensinamos aos comerciantes como eles podem usar uma combinação de análise de quadros múltiplos e um indicador como o ADX para ajudar a determinar a imagem maior & rsquo; condição de mercado.
Os comerciantes podem usar o gráfico de longo prazo para determinar o tipo de estratégia a utilizar, dada a imagem maior do & lsquo; & rsquo; de um mercado particular. E o prazo mais curto pode ser usado para implementar e executar a estratégia.
Tendências aparecerão quando houver um viés no mercado. E as tendências raramente se formarão em linha reta para cima ou para baixo no gráfico; mais normalmente uma tendência mostrará como uma série de & lsquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; high-low, & rsquo; no gráfico (no caso de uma tendência ascendente); ou & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs, & rsquo; no caso de uma tendência descendente.
Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica e vender as tendências baixas de forma econômica.
Cobrimos o tópico das tendências comerciais no artigo, como construir e negociar uma estratégia de tendências. O objetivo do comerciante ao negociar com uma tendência é comprar tendências de compra a preços baixos, ao mesmo tempo em que vende tendências descendentes de forma econômica. O que constitui & lsquo; cheap & rsquo; ou & lsquo; caro & rsquo; é o que varia de tendência-estratégia para tendência-estratégia.
Os comerciantes podem negociar tendências usando apenas preço e preço, e discutimos esta premissa no artigo, Usando a ação de preço para negociar tendências. Ou, se os comerciantes quiserem introduzir um indicador para tornar o tempo da entrada mais objetivo, Price Action pode ser usado para ler a tendência no quadro de quadros de tempo mais longo e um indicador como RSI pode ser usado para acionar posições na direção de essa tendência. Nós discutimos este tipo de estratégia em profundidade no artigo, Price Action with RSI.
Os comerciantes também podem procurar tendências comerciais sem ação de preço e / ou em prazos muito curtos. Um exemplo de uma estratégia que procura fazer exatamente isso é delineado no artigo, Short-Term Momentum Scalping no Forex Market; em que compartilho meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de negociação.
Eventualmente, o viés no mercado que criou a tendência deixará de aumentar os preços (ou menor no caso de tendências descendentes). É aqui que as condições de mercado vinculadas à escala entram em jogo, e esta condição é muitas vezes destacada pelo congestionamento ou consolidação no gráfico.
Nós discutimos negociação neste tipo de condição no artigo, How to Trade Ranges.
As inscrições em um ambiente de mercado vinculado ao intervalo são semelhantes às tendências de negociação: os comerciantes devem olhar para & lsquo; comprar baixo, & rsquo; e & lsquo; vender alto. & rsquo;
A ação de preços pode ser uma maneira fundamental de procurar o comércio em condições de mercado vinculadas ao alcance, e discutimos isso no artigo, como analisar e negociar com medidas de preço. Alternativamente, os comerciantes podem procurar incorporar um gatilho baseado em indicadores em sua estratégia, como o que a Walker England descreveu no artigo, Uma Estratégia Simples para Mercados Diferentes. Ou, se você preferir olhar para uma estratégia totalmente baseada em indicadores, o artigo, quando o mercado dá intervalos, Trade Ranges abrange essa estratégia.
A diferença notável entre uma tendência e um intervalo, no entanto, é o fato de que o potencial de lucro em uma estratégia baseada em alcance pode ser limitado.
Potencial de lucro em uma faixa pode ser limitado (resistência para longos, suporte para shorts)
Afinal, se um comerciante está comprando em um intervalo, eles provavelmente procuram levar o preço à resistência para o objetivo de lucro. Uma vez que o potencial de lucro é muitas vezes limitado a uma estratégia de negociação de alcance, alguns comerciantes preferem esperar que o intervalo seja quebrado, o que nos leva à nossa próxima condição de mercado e a Hellip;
A condição de mercado mais emocionante é também uma das mais perigosas. Os breakouts de negociação são exatamente o oposto da negociação em uma condição de mercado limitada. Enquanto os comerciantes querem procurar comprar suporte e vender resistência em um ambiente de alcance; os comerciantes em busca de uma ruptura inevitável do intervalo, comprando rupturas de resistência ou vendendo quebras de suporte.
Breakouts pode ser divertido de negociar porque os movimentos de preços podem ser tão rápidos e volumosos, mas também podem ser muito caros. Nós discutimos esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. As gamas mencionadas acima serão eventualmente quebradas: talvez seja um anúncio de notícias, uma impressão de dados ou um banqueiro central que dê "lsquo; off-the-cuff & rsquo; comentário; Seja qual for o motivo, as gamas são quebradas por movimentos de preços rápidos que podem prolongar-se por um tempo.
Tornar as coisas mais difíceis é que essas fugas trazem volatilidade estranha que pode ver reversões rápidas que podem esvaziar massivamente a equidade de um comerciante. Abordamos o conceito de breakouts comerciais mais detalhadamente no artigo The Ballistics of Breakouts.
Os comerciantes podem usar a ação de preço para identificar níveis de suporte ou resistência para olhar ou para quando instituir estratégias relacionadas a fuga. Descrevemos essa abordagem no artigo, Breakouts de ação de preço. Os comerciantes também podem procurar incorporar suporte e resistência de uma variedade de mecanismos técnicos para encontrar níveis desejáveis para entrar em posições.
Fibonacci, Pivot Points e Psychological Whole Numbers são formas de suporte e identificação de resistência que podem ser utilizadas em estratégias de breakout.
O aspecto-chave dos breakouts comerciais é os índices risco-recompensa. Como os falsos breakouts podem ocorrer com tanta frequência durante esses períodos voláteis no mercado, os comerciantes devem procurar mitigar o dano quando errado, ao mesmo tempo em que maximiza o lucro quando é certo para evitar o erro número um que o Forex Traders Make.
- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter JStanleyFX.
Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.
Gostaria de melhorar o seu FX Education? DailyFX lançou recentemente a Universidade DailyFX; que é completamente gratuito para todos e todos os comerciantes!
Nós recentemente começamos a gravar uma série de vídeos Forex em uma variedade de tópicos. Nós agradecemos muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex:
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Crossovers médios móveis e amp; Momentum.
A análise técnica de Forex engloba o uso de alguns indicadores, incluindo indicadores de impulso. Neste curso, aprenderemos como as médias móveis podem ser adaptadas para servir como indicadores de impulso, além de marcar suporte móvel e resistência. Com a análise técnica de Forex, podemos plotar múltiplas médias móveis de diferentes intervalos de tempo em nossos gráficos e podemos criar um indicador de impulso híbrido, o cruzamento médio móvel. Vamos rever os dois tipos de cruzamentos médios móveis.
O primeiro tipo de cruzamento médio móvel é o cruzamento de preços sobre ou abaixo de uma média móvel. O segundo tipo de cruzamento médio móvel é um cruzamento médio móvel de duração mais curta através de uma média mais longa e mais lenta.
Usando a análise técnica Forex, aprenderemos em que condições um crossover médio móvel sinaliza um possível impulso e mudança de tendência.
Finalmente, falaremos sobre Momentum Indicators. Estes são usados por comerciantes de Forex, geralmente para resolver certos tipos de dilemas comerciais comuns que outros indicadores de suporte / resistência não podem responder. Eles também oferecem aos comerciantes uma melhor idéia dos futuros movimentos de preços.
6.1 Indicadores de Momento.
Indicadores Momentum medem a taxa de variação nos preços de fechamento e são usados para detectar fraqueza da tendência e pontos de reversão prováveis. Eles são muitas vezes subestimados por causa de sua simplicidade, mas a importância do impulso simples no mercado Forex não deve ser ignorada.
Nesta lição, vamos aprender algumas dicas extra úteis que são úteis ao usar indicadores de impulso: a negociação de momentum pode ser tão lucrativa quanto a negociação S / R.
Progresso da lição 0%
6.2 Crossovers MA e sistemas simples - Parte 1.
As médias móveis (ou MAs) podem ser adaptadas para serem indicadores de momentum e marcadores de suporte / resistência. Ao traçar múltiplas médias móveis de diferentes intervalos de tempo em nossos gráficos, criamos um indicador de dinâmica útil, o crossover médio móvel.
Esta lição descreve os dois tipos de cruzamentos médios móveis que podem ser usados para indicar o impulso dos preços.
Progresso da lição 0%
6.3 Crossovers MA e Sistemas Simples - Parte 2.
Novos comerciantes procuram um sistema simples que possa dar-lhes um ponto de partida para as regras a serem observadas ao analisar as Transmissão das Médias Móveis.
Nesta lição, mostraremos um exemplo de um sistema simples para gerar sinais de momentum e explicar como isso funciona. Tenha em atenção que a FX Academy não recomenda a comercialização de Crossovers de médias móveis de forma cega, sem outros indicadores técnicos e / ou fundamentais de apoio.
Progresso da lição 0%
Aviso de Risco: A FX Academy não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da FX Academy ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.
Комментарии
Отправить комментарий